Opções De Ações Em Ibank

Como gravar transações de investimento Para rastrear sua atividade de investimento no iBank, você deve primeiro configurar uma conta de investimento ou 401k e, em seguida, adicionar transações à conta à medida que você compra e vende títulos. No iBank, as contas de investimento são configuradas e mantidas, assim como as contas bancárias, exceto que elas permitem tipos de transações pertencentes a valores mobiliários. Quando você seleciona uma conta de investimento na lista de origem. O registro de conta aparecerá para o direito para que você possa gerenciar as transações na conta. Você notará que o registro de uma conta de investimento mostra informações diferentes do que para uma conta bancária: cada vez que você compra ou vende ações, recebe um dividendo, transfere dinheiro dentro e fora da sua conta corretora, recebe uma distribuição de ganhos de capital, etc. . Uma transação deve ser adicionada à sua conta de investimento para registrar essa ação. Você pode usar o acesso direto ou baixar diretamente para atualizar suas contas de investimento automaticamente ou usar o navegador embutido do iBanks para fazer o download de transações no site da corretora. Para saber mais sobre como registrar sua atividade de investimento manualmente, continue lendo. Adicionar uma transação de investimento Selecione uma conta de investimento na lista de origem e clique no botão plus () na parte superior do registro de conta para adicionar uma nova transação: Escolha o tipo de transação apropriado e insira a data de negociação no campo de data. Se a transação envolver os compartilhamentos de uma segurança, insira o símbolo do ticker de segurança e, em seguida, preencha os outros detalhes da transação. As transações de investimento possuem as seguintes propriedades além de algumas das propriedades padrão da transação. Propriedades da transação de investimento O nome da segurança envolvida na transação. Quando você começa a digitar um nome de segurança, o iBank sugerirá nomes correspondentes da lista de segurança de documentos. Clique em um nome para selecionar o apropriado ou use as teclas de seta para selecionar um da lista e pressione a tecla Tab ou Retornar para aceitá-lo. Se você não quer aceitar uma sugestão, simplesmente continue digitando o nome da segurança que deseja. Se você pressionar a tecla de seta para baixo antes de digitar qualquer coisa no campo de segurança, o iBank apresentará uma lista de todos os títulos disponíveis. Se você inserir um nome ou símbolo que o iBank não reconhece, você será solicitado a configurar algumas opções adicionais para essa segurança. Um símbolo de ticker é necessário mesmo quando a segurança não está listada em uma troca pública neste caso, insira qualquer coisa que distinga a segurança para fins de relatório, como PRIVATEBOND1, PRIVATECD2, etc. Um sufixo pode ser adicionado ao símbolo para especificar qual A troca deve ser usada para recuperar aspas (por exemplo, o GGQ1.MU buscará cotações no Google na Bolsa de Valores de Munique). Veja finance. yahooexchange para obter uma lista de trocas suportadas e seus sufixos. Esteja ciente de que cada troca fornece cotações em sua moeda local e que o iBank não pode convertê-las - você deve configurar uma conta de investimento com a mesma moeda que a troca para comprar títulos a partir dela. PriceShare: o preço por ação pago como resultado de uma compra ou reinvestimento de dividendos, ou cobrado como resultado de uma venda. O iBank calcula este valor automaticamente para dividendos reinvestidos. Ao receber um presente de ações, esse campo é usado para registrar a base de custo (custo médio por ação) das ações obtidas. Comissão: o montante da comissão paga a um corretor para realizar a transação. DivInt Income: O valor em dinheiro de um dividendo, renda de juros, ganhos de capital ou distribuição de capital. Se você reinvestir o dinheiro (usando a configuração de distribuição de financiamento), esse valor é dividido pelo número de ações para determinar o preço por ação. Valor Par: O valor nominal da ligação. Esta propriedade só aparece se a segurança que você está negociando tem seu tipo definido como Bond. Tamanho do contrato: o número de ações subjacentes a cada contrato de opção. Esta propriedade só aparece se a segurança que você está negociando tem seu tipo definido como Opção de estoque. Nos Estados Unidos, o tamanho do contrato padrão para opções de ações é 100. CategoryTransfer: transações de investimento que lidam com dinheiro e não envolvem o movimento de títulos (por exemplo, Depósito, Retirada, Dividendos, Juros, Ganhos de Capital) podem ser atribuídas categorias para que Você pode acompanhá-los com relatórios e orçamentos. Para obter informações mais detalhadas sobre como usar categorias, consulte Sobre categorias. As transações de investimento que envolvem o movimento de valores mobiliários (por exemplo, Compra, Venda, Mover Ações, Distribuição de Capital) não podem ser atribuídas categorias, mas use esse campo quando seus tipos de distribuição de financiamento estiverem configurados para Transferir. Insira o nome da conta a partir da qual o dinheiro deve ser retirado ou depositado como resultado da transação. O iBank colocará automaticamente o personagem x2022 na frente dos nomes das contas para distingui-los de categorias. Consulte a propriedade Tipo de distribuição de fundos abaixo para obter mais informações. Se você definir o tipo de distribuição de financiamento para Transferir, mas não especifica um nome de conta, o saldo de caixa de suas contas não será afetado pela transação. O método preferido para adicionar ações sem retirar dinheiro de uma conta é registrar uma transação de movimentos de ações com a quantidade de ações que deseja adicionar. Retirada: o valor em dinheiro da transação, indicando um valor negativo. Este valor é calculado automaticamente ao comprar ou vender ações de uma garantia e a propriedade de distribuição de fundos (abaixo) é definida como caixa. O montante em dinheiro da transação, indicando um valor positivo. Este valor é calculado automaticamente ao comprar ou vender ações de uma garantia e a propriedade de distribuição de fundos (abaixo) é definida como caixa. Um total total de contas no valor global de caixa, mostrando cada efeito de transações no total. Este campo é calculado automaticamente pelo iBank e não pode ser editado. Observe que esse saldo representa o dinheiro detido apenas na sua conta de corretagem. O valor de mercado das ações que você possui não está incluído - para ver essas informações, crie um relatório de investimento. As entradas na coluna do saldo são sempre calculadas em ordem cronológica, independentemente de como o registro está classificado no momento. Se os números desta coluna não parecem fazer sentido, clique no cabeçalho da coluna Data para garantir que suas transações sejam ordenadas por data. Ações: o número de unidades de uma garantia (ações, títulos, contratos de opção, etc.) deduzidos de sua carteira como resultado da transação. Ações em: O número de unidades de um título (ações, títulos, contratos de opção, etc.) adicionado ao seu portfólio como resultado da transação. Tipo de distribuição de fundos: a fonte de financiamento para uma compra, ou os meios pelos quais os fundos são distribuídos após uma venda, recebimento de um dividendo ou outra transação de investimento que gera renda. Escolha uma das seguintes opções: Caixa: Deduque dinheiro da conta de corretagem e use-a para comprar ações ou deposite dinheiro da venda de ações na conta corretora. Para dividendos, rendimentos de juros, ganhos de capital e distribuições de capital, use esta opção para indicar que o dinheiro foi depositado na conta de corretagem. O iBank calculará automaticamente o valor do dinheiro retirado ou depositado usando o preço por ação, o número de ações adicionadas ou deduzidas e a comissão que você inserir. Transferir: Deduir dinheiro de outra conta e usá-la para comprar ações ou depositar dinheiro da venda de ações em outra conta. Utilize o campo da categoria para indicar a qual conta o dinheiro deve ser retirado ou depositado. O iBank calculará automaticamente o valor do dinheiro transferido usando o preço por ação, o número de ações adicionadas ou deduzidas e a comissão que você insere. Para dividendos, juros e ganhos de capital, definir o tipo de distribuição para Transferência criará automaticamente uma transação dividida para que você possa atribuir uma categoria ao dinheiro que você recebe, bem como especificar a conta onde deve ser depositado. Clique no triângulo de divulgação ao lado do campo de categoria para abrir o painel dividido e, em seguida, clique duas vezes em um item dividido na coluna Categoria. Atribua uma categoria ao item dividido com um montante na coluna Renda e dê um nome de conta ao item com um montante da Despesa. Se você definir o tipo de distribuição de financiamento para Transferir, mas não especifica um nome de conta, o saldo de caixa de suas contas não será afetado pela transação. O método preferido para adicionar ações sem retirar dinheiro de uma conta é registrar uma transação de movimentos de ações com a quantidade de ações que deseja adicionar. Reinvestimento: Disponível apenas para dividendos, juros e ganhos de capital. Use esta opção para indicar que o dinheiro recebido foi usado para comprar ações de segurança adicionais. Insira o rendimento do dividendo e o número de ações nos campos apropriados. O iBank calculará o preço por ação automaticamente. Investir com múltiplas moedas As transações em contas de investimento não mostram informações relacionadas à moeda conforme as transações realizadas em contas bancárias. Cada segurança que você comercializa usa uma moeda específica (dependendo de qual troca a moeda é negociada), e o iBank só permite trocar uma garantia em uma conta de investimento que usa a mesma moeda. Se você pretende trocar ações usando uma conta com uma moeda diferente, você deve configurar uma conta que use a mesma moeda que a segurança, registrar o comércio nessa conta, definir a opção de distribuição de financiamento para apontar a conta com a outra moeda, E, em seguida, aplicar uma taxa de câmbio para a transação nessa conta. Para ilustrar, dizemos que você mantenha uma conta corrente e uma conta de investimento em GBP, mas você deseja comprar ações da AAPL (que é negociada na Bolsa de Valores de Nova York). Uma vez que a NYSE negocia em USD, não pode comprar ações da AAPL usando sua conta GBP. Primeiro, configure uma segunda conta de investimento que use o USD como moeda. Em segundo lugar, transferir dinheiro da conta corrente de GBP para a conta de investimento GBP para financiar a compra. Terceiro, registre uma transação Comprar na conta USD para comprar os compartilhamentos AAPL. Defina seu tipo de financiamento para Transferir e insira o nome da conta de investimento GBP no campo da categoria - isso fará com que o iBank compre as ações usando dinheiro da conta de investimento da GBP. Finalmente, mude para a conta de investimento GBP e aplique uma taxa de câmbio para a transação Buy para que o valor correto dos fundos GBP seja deduzido. Saldos da conta de investimento Ao lidar com contas de investimento, há dois saldos diferentes que você precisa estar ciente: saldo de caixa: esse valor reflete apenas o valor do dinheiro em sua conta de corretagem. Na maioria dos casos, o dinheiro não é mantido em sua conta de corretagem por muito tempo - quando você compra ações de uma ação, você transfere o dinheiro para seu corretor e então é imediatamente gasto para comprar os títulos. Quando você recebe dinheiro com a venda de uma ação, o dinheiro é transferido imediatamente para uma poupança ou outra conta. Na maioria dos casos, o saldo de caixa de suas contas de investimento permanecerá em 0. Esse valor é mostrado na coluna Saldo no registro da conta: Valor total: Este valor representa o valor combinado do valor em dinheiro da conta corretora e do valor de mercado Do seu portfólio de investimentos. O valor de mercado é uma estimativa com base nas últimas cotações que o iBank baixou para seus títulos. Você pode ver o valor de mercado criando um relatório de Resumo do portfólio. O valor total de cada conta de investimento é exibido abaixo do nome das contas na lista de origem: Precisa de exemplos Embora o iBank possa ajudar a simplificar o processo, gerenciar investimentos geralmente é um negócio complicado. Para ler vários exemplos de como rastrear vários tipos de atividades de investimento no iBank, veja Exemplos de investimentos. Banca 5: software de finanças pessoais do Mac Lista completa de recursos O Banktivity 5 oferece todas as ferramentas que você precisa para garantir seu futuro financeiro. Tipos de conta: Verificação, poupança, dinheiro, cartões de crédito, empréstimos, ativos, passivos, linhas de crédito, mercado monetário, investimentos e contas 401k podem ser gerenciados em Banco. Gerenciamento do Debtloan: Mantenha as abas em seus empréstimos com o Bankty 5s melhorou o conjunto de ferramentas de gerenciamento de dívidas. Acompanhe os juros versus o principal, as taxas de juros variáveis ​​e os horários de pagamento de forma mais precisa e incorpore os empréstimos nos seus orçamentos. Conta Hideshow: Mantenha as suas finanças livres de problemas sem ocultar contas não utilizadas. Seus registros históricos ficam a poucos cliques, armazenados discretamente. Contas inteligentes: como o iTunes para o seu dinheiro - visualize dinamicamente as transações de acordo com a conta, o beneficiário, o memorando, a quantidade e as informações da categoria. Grupos de contas: organize suas contas em pastas para reduzir a desordem e total seus saldos rapidamente. Detalhes da conta: defina um saldo mínimo, faça o link para a página de seus bancos, armazene seu número de conta para referência, mantenha notas sobre a conta e muito mais. Transações Entrada simplificada: Edite as transações diretamente no registro da conta usando um editor de estilo de verificação familiar. O Banktivity 5 oferece entrada de teclado melhorada para a integração de câmeras FaceTime sem gravação de mouse: encaixe uma foto com sua câmera (ou escolha qualquer imagem, PDF ou arquivo em seu Mac) e anexe-a a uma transação para uma gravação visual de sua compra - E acerte a barra espaciadora para exibir imagens no QuickLook. Uma onça de prevenção: a edição de transações existentes exige confirmação, para que você não altere acidentalmente seus registros quando pensou que estava adicionando novos. Pesquisa: mostre apenas as transações que deseja ver usando a caixa de pesquisa para localizar informações específicas. O Banktivity 5 também permite que você filtre as transações por período ou status desmarcado. Transações divididas: quando é a última vez que você apenas comprou mantimentos no supermercado. Divida qualquer transação em várias partes e categorize cada uma separadamente para uma manutenção de registro mais precisa. Modelos de transação: Cansado de digitar no mesmo depósito de uma e outra vez. Deixe o Banktivity fazer algum trabalho para você - ele criará automaticamente modelos com base em cada transação que você inserir e faça sugestões à medida que você digitar com base nesses modelos. Transações agendadas: facilmente transformar qualquer transação em um evento de repetição (como aquelas contas de serviços públicos difíceis). O banco pode alertá-lo quando a transação deve ser postada em sua conta, colocando-os diretamente no aplicativo Lembretes. Visão de resolução: esta nova visão acessível agrupa novas transações novas, combinadas ou não esclarecidas para que você possa ver o que está acontecendo e o que está pendente. Declarações: reconcilie suas contas do Banktivity com as declarações em papel que você recebe do seu banco usando uma interface familiar semelhante a uma declaração. Verificação de impressão: os modelos totalmente configuráveis ​​permitem que você imprima suas transações de banco para qualquer estoque de cheques ou imprima a verificação completa para papel comum. Importação em linha: Recentemente simplificada, não há mais janela de importação no banco. Em vez disso, suas transações importadas vão diretamente para o seu Registre-se, marcado como NOVO ou EM MATCHED. Nosso algoritmo de correspondência avançado garante que as duplicatas não apareçam. Download direto: com uma importação OFX mais robusta do que nunca, conecte-se diretamente a centenas de instituições financeiras on-line para baixar atualizações de transações de forma automática e segura. Download da Web: nenhum suporte de download direto para o seu banco Faça login no site das instituições financeiras usando o navegador integrado do Banktivity e baixe as transações para importar, tudo sem sair do Banktivity. Acesso direto: este poderoso serviço de assinatura opcional atualiza automaticamente contas de mais de 10.000 bancos e instituições financeiras em todo o mundo e sincroniza esses dados com seu iPad - tudo por apenas 11 centavos de dólar por dia. Importação do Quicken: um novo mecanismo de importação move seus dados facilmente de Quicken (para PC ou Mac), preservando contas, transações, categorias, investimentos, preços de segurança e transferências. Alternar do Quicken Essentials, do Microsoft Money e de muitos outros programas de gerenciamento financeiro também - os formatos de arquivo suportados incluem QIF, QMTF, OFX e QFX. Atualize tudo: use o botão Update Everything único na barra de ferramentas para sincronizar dispositivos, buscar transações para todas as suas contas, obter dados de acesso direto e atualizar os preços das ações. Ou configure o Banktivity 5 para atualizar automaticamente quando você abre um documento. Regras de importação: Cansado do lixo que seu banco coloca nas transações que você baixou Limpe e categorize suas transações antes de importá-las - O Banktivity aprenderá das mudanças que você faz, edite várias instâncias simultaneamente e limpe automaticamente seus dados na próxima vez que você importar . Categorias Completamente personalizável: atribua categorias (e subcategorias) às suas transações para poder acompanhá-las em relatórios e orçamentos. Utilize os conjuntos de categorias integrados do Banktivity para casa ou empresa, ou crie suas próprias hierarquias múltiplas: organize suas categorias em grupos para uma manutenção de registros mais efetiva. Ao criar um relatório, escolha incluir subcategorias individuais ou apenas a categoria principal para os totais globais. Suporte fiscal: as categorias podem ser atribuídas por códigos de imposto para fácil referência, e o Banktivity inclui uma lista de códigos fiscais dos EUA e suas descrições. Quando chega o tempo de imposto, exporta dados em suas categorias de impostos para o formato TXF para uso com TurboTax ou outro software de imposto. Gerenciamento de arquivos Portabilidade: armazene todos os dados da sua conta em um único documento (arquivo de dados) para facilitar o backup ou a transferência. Crie facilmente vários arquivos de dados para diferentes usuários. Proteção por senha: impede o acesso não autorizado aos seus dados, exigindo uma senha sempre que seu documento Banktivity for aberto. Para criptografar seus dados, basta ativar o Apples FileVault. Várias janelas: todos nós amamos as interfaces de estilo single-window do iTunes, mas as vezes você quer comparar dois conjuntos diferentes de dados lado a lado. Com o Banktivity 5, você pode abrir qualquer registro de conta ou relatório em uma janela separada. Pagamento de contas on-line Pagamento de contas incorporado: agora o Banktivity permite que você pague suas contas dentro do aplicativo, a partir de contas bancárias configuradas com downloads diretosOFX. Defina e esqueça: uma vez que você configure um beneficiário, envie um novo pagamento com alguns cliques. Acompanhe os pagamentos em andamento, cancele, se necessário, observe suas transações aparecerem no registro de contas. Nunca perca uma conta: integre suas contas e pagamentos programados para garantir que você pague tudo no tempo. Adeus taxas atrasadas Moedas múltiplas Trabalhe em qualquer moeda: Por padrão, o Banktivity usa sua moeda nativa como indicado nas Preferências do Sistema Mac OS X. Crie contas em qualquer moeda e aplique conversões de moeda às suas transações conforme necessário. Baixe as taxas de câmbio: Recupere taxas de câmbio atualizadas pela Internet com o clique de um botão. Conversão de moeda: transfira dinheiro entre contas que usam duas moedas diferentes e, em seguida, ajuste os valores de cada lado da transferência para que o Banktivity calcule automaticamente a taxa de câmbio. O melhor de tudo, os números em relatórios e orçamentos são convertidos automaticamente usando taxas de câmbio atuais do Banktivity. Investimentos Tipos de investimento: Acompanha ações, títulos, fundos mútuos, ETFs, CDs, fundos do mercado monetário, metais preciosos, commodities e opções de ações com facilidade. Você também pode inserir itens e índices de lista de observação para referência rápida. Download de citações: Recupere automaticamente as cotações atualizadas do Yahoo Finance com o clique de um botão. As trocas internacionais também são suportadas. Gerenciamento de segurança: verifique o valor de mercado atual e o histórico de preços para cada um de seus títulos de relance, ajuste nomes de segurança e símbolos de ticker e verifique o desempenho de índices. Relatórios de investimento: gere relatórios facilmente para analisar seus ganhos de capital (realizados e não realizados), renda de segurança, diversidade de carteira e retorno sobre o investimento (ROI). Verifique o valor de mercado atual do seu portfólio e explore em qualquer segurança para ver os detalhes de sua atividade de investimento ao longo do tempo. Negociação especializada: o Banktivity 5 agora permite classificar as transações de investimento. O banco também oferece suporte a curto e longo prazo, troca de opções de ações, títulos e muito mais. Os fatos que você precisa, em um relance: o painel de visão geral do banco mostra informações financeiras importantes, incluindo o patrimônio líquido, os saldos das contas, as próximas contas e os depósitos, as principais categorias de gastos recentes, a atualização do orçamento, os destaques do investimento e a taxa de poupança pessoal. E as novas páginas de Resumo da Conta fornecem aos usuários visualizações personalizáveis ​​e instantâneas de suas contas individuais, com base no tipo de conta. Por exemplo: as telas de resumo da conta de investimento mostram custo, taxa de retorno interna, ganhos e perdas, tipos de alocação e mais contas de cartão de crédito apresentam saldo devedor, taxas de juros, gastos por categoria e outros dados. Rápido, poderoso e fácil: veja as informações que você precisa em alguns cliques, criando relatórios instantâneos que formatam automaticamente gráficos de torta, gráficos de barras e tabelas e atualizam-se dinamicamente à medida que você faz alterações em seus dados. Modelos incorporados: usando modelos de relatório flexíveis, analise seus hábitos de gastos por categoria ou beneficiário, saldos de contas ao longo do tempo, retornos de investimento, gastos tributáveis ​​e gerenciamento de dívidas. Camadas de detalhes: Faça um relatório detalhado para ver mais detalhes, como quantidades, categorias ou datas, e imprima exatamente o que vê na tela, em cores - ou vá sem papel e salve qualquer relatório como PDF. Veja o que vem: use transações agendadas para prever os saldos das contas, definir lembretes e ver as projeções de gastos no futuro. Exportar para planilha: envie dados de suas tabelas de relatórios para programas de planilhas comuns, como números ou Excel. Orçamento baseado em eventos: crie seu orçamento em torno de eventos do mundo real, como salários regulares e contas mensais, tudo ao mesmo tempo que tem a flexibilidade para esperar o inesperado. Reparos de casa de emergência ou flutuações em suas contas de supermercado Acompanhe tudo de uma só vez com ótimos gráficos e gráficos. Orçamento de categoria: Escolha um orçamento que se adapte ao seu estilo O orçamento de estilo de categoria permite que você estabeleça metas para ganhar e gastar em diferentes categorias, planejar as despesas futuras e verificar o seu progresso ao longo do período orçamentário. Orçamentos de envelope: Alternativamente, use um orçamento popular em estilo de envelope. Economize dinheiro em envelopes virtuais para cobrir suas despesas regulares, transferir poupanças de mês para mês e transferir dinheiro entre envelopes para equilibrar flutuações em seu orçamento. Planeje, compare, revise: Independentemente do seu método de orçamentação, você pode revisar seu desempenho em relação aos orçamentos atuais e passados ​​usando o orçamento versus relatório real, agendar prontuários facilmente, incorporar lembretes sem esforço, ajustar os montantes orçados on-line sem descartar orçamentos passados, E use vários orçamentos para rastrear diferentes conjuntos de categorias para diferentes objetivos. Banktivity Cloud Sync: dados do Banktivity 5 podem ser sincronizados com outra cópia do Banktivity ou com várias versões iOS do Banktivity através do serviço Banktivity Cloud Sync. Mantenha suas finanças atualizadas e suas informações disponíveis. Sincronize orçamentos, investimentos, contas e transações para Banktivity para iPad ou Banktivity para iPhone. Verifique os saldos, insira as transações em movimento e atualize as contas a qualquer momento e de qualquer lugar. (Aplicativos vendidos separadamente na App Store.) Bank Investor: Sincronize contas de investimento do Banktivity 5 para o seu iPad, iPhone ou iPod touch ou adicione títulos de forma manual. Acompanhe lotes, transações, preços e valores, tudo em um só lugar. Gratuito na App Store. Outras características Interface deslumbrante: acompanhe suas finanças com estilo. O registro de contas simplificado permite que você navegue por transações com suas imagens associadas, e relatórios, orçamentos e gráficos fáceis de ler tornam o gerenciamento de seu dinheiro um prazer, e não uma tarefa difícil. Painel de resumo: veja os totais atualizados de seus ativos, passivos e patrimônio líquido no canto inferior esquerdo da janela principal, juntamente com as próximas três transações agendadas. Clique em um botão para substituir esta visualização por um gráfico em miniatura do seu patrimônio líquido nos últimos seis meses. Desempenho máximo: o banco é otimizado para arquitetura de 64 bits e displays de Retina para fazer uso completo do hardware do seu Mac. Você também pode gostar: aplicativos de finanças pessoais para ajudar a tornar sua vida menos complicada e seu futuro um pouco mais brilhante. Download do Banktivity 5 para Mac State of Banktive Parte 4: Navegação Nova e Intuitiva 24 de outubro de 2016 76 Comentários Ao embarcar em um grande projeto de software, algumas das primeiras etapas são o planejamento e o escopo. Além disso, quando você está trabalhando em uma renovação de um produto existente, você tem a oportunidade de olhar para trás e admitir seus erros e procurar maneiras de corrigi-los. Nesta publicação eu discuto dois grandes objetivos8230 Leia mais no Twitter 7 de janeiro de 2017, 09:08 AM Nós gostamos da idéia de localizar nossos aplicativos, mas agora não é nossa prioridade máxima. Desculpe, eu não tenho melhores notícias IGG News and Promos Uma lista de endereços sincero, opt-in ou out a qualquer momento. O email nunca é compartilhado. O IGG oferece uma garantia gratuita de risco de 90 dias. No IGG Software, nos orgulhamos de oferecer atendimento ao cliente de primeira classe através do nosso site e bate-papo ao vivo. Se você precisar de ajuda, siga cada uma dessas etapas para resolver seu problema. Como faço para lidar com cenários de investimentos específicos. Controle uma conta do mercado monetário. É importante distinguir entre as contas do mercado monetário e os fundos do mercado monetário. O primeiro é um tipo de conta oferecido por muitas instituições financeiras que é tratada como caixa, muito semelhante a uma conta poupança, mas tipicamente com uma taxa de juros mais elevada. O último é um tipo de segurança que é freqüentemente usado para manter o caixa em uma conta de corretagem antes de ser usado para comprar outras ações. Os fundos do mercado monetário devem ser rastreados como valores mobiliários nas contas de investimento da iBank. As contas do mercado monetário devem ser configuradas da seguinte forma: configure uma conta (usando acesso direto ou download direto, se possível) que usa o tipo de conta do mercado monetário. Quando você faz depósitos e retiradas, baixe ou registre manualmente as transações de transferência para registrar o dinheiro que se desloca entre suas outras contas e a conta do mercado monetário. Quando você recebe pagamentos de juros, baixe ou registre manualmente as transações de depósito e atribua-as à categoria de Renda de Interesse (ou a outra categoria, se preferir). Para ver o quanto você recebeu durante um período de tempo específico, crie um relatório detalhado para categoria e inclua a categoria Renda de juros. Acompanhe um certificado de CD de depósito (CD), oferecido por muitas instituições financeiras, geralmente tem um prazo fixo, após o qual o investimento pode ser retirado com juros. Eles geralmente pagam taxas de juros mais altas do que as contas de cheques, poupança e mercado monetário. Configure uma conta (usando acesso direto ou download direto, se possível) que usa o tipo de conta do recurso. Após a conclusão da configuração da conta, altere a transação do saldo inicial para usar o tipo de transferência e insira o nome da conta que você usou para comprar o CD no campo da categoria. À medida que os juros se acumulam, baixe ou registre manualmente as transações de Depósito e atribua-as à categoria de Renda de Interesse (ou a outra categoria, se preferir). Quando a conta amadurece e você retira seu investimento, registre uma transação de transferência para mover o saldo da conta para outra conta. Você pode ocultar a conta do CD uma vez que você fechou. Se você resgatar o CD antes do vencimento, provavelmente terá que pagar uma penalidade. Registre isso como uma transação de retirada na conta do CD antes de transferir os fundos restantes. Rastrear uma conta de aposentadoria IRAs e outras contas de aposentadoria devem ser rastreadas da mesma maneira que as contas de corretagem: Configure uma conta (usando acesso direto ou download direto, se possível) que usa o tipo de conta Investimento ou 401k (o que preferir). À medida que você contribui para o fundo de aposentadoria, baixe ou registre manualmente transações para cada compra de ações. Seu fundo pode investir em um único fundo mútuo ou uma variedade de títulos diferentes. Se você não tem certeza de quais títulos em que seu fundo investe, solicite declarações de sua instituição financeira para garantir que você use os símbolos de ticker corretos no iBank. Transações do registro comercial na conta de aposentadoria com o tipo de financiamento definido como Transferir. Digite o nome da conta da qual as contribuições são desenhadas no campo da categoria. Para as contribuições correspondentes ao empregador, primeiro registre uma transação de transferência em sua conta contributiva para transferir dinheiro para a conta de aposentadoria e divida a transação para adicionar a contribuição de seus empregadores. Em seguida, grave uma transação de compra separada na conta de aposentadoria com o tipo de financiamento definido como Dinheiro. Clique no botão Atualizar na barra de ferramentas para baixar as últimas cotações dos seus títulos e verifique o valor atual do seu fundo de aposentadoria observando o saldo da conta na lista de origem. Configure um relatório de Resumo de Investimento para analisar o desempenho do seu investimento com mais detalhes. Compre e venda ações de ações ou fundos mútuos usando dinheiro de outra conta. Quando você compra ou vende ações, registre uma transação Comprar ou Vender em uma conta de investimento. Certifique-se de inserir o símbolo do ticker apropriado, o número de ações, o preço por ação e a comissão. Defina o tipo de distribuição de financiamento para Transferir e, em seguida, digite o campo da categoria o nome da conta onde o dinheiro da transação deve ser retirado ou depositado. Quando você salvar a transação, você deve ver que o saldo de caixa da conta de investimento não foi afetado. Configure um relatório de Resumo de Investimento para rastrear as mudanças no valor de mercado de segurança e na base de custos, e para analisar o desempenho do seu investimento com mais detalhes. Registre um presente de ações Grave uma transação de Mover Ações em uma conta de investimento. Certifique-se de inserir o símbolo do ticker apropriado e o número de ações recebidas. Pelo preço por ação, insira o custo médio por ação. Isso garantirá que as novas ações tenham a base do custo correto, mas o saldo de caixa de suas contas não será afetado. Curta um estoque registre uma venda para abrir a transação em uma conta de investimento. Certifique-se de inserir o símbolo do ticker apropriado, o número de ações, o preço por ação e a comissão. Para comprar as ações, registre uma transação Comprar para fechar. Registre um dividendo Registre uma transação de dividendos em uma conta de investimento. Certifique-se de inserir o símbolo do ticker apropriado e anote o valor em dinheiro do dividendo na Sec. Campo de renda. Por padrão, os dividendos em dinheiro são depositados na conta de investimento. Para depositar o produto em uma conta diferente, defina o tipo de distribuição para Transferir. O iBank dividirá automaticamente a transação para que você possa atribuir uma categoria ao dinheiro que você recebe, bem como especificar a conta onde deve ser depositado. Clique no triângulo de divulgação ao lado do campo de categoria para abrir o painel dividido e, em seguida, clique duas vezes em um item dividido na coluna Categoria. Atribua uma categoria ao item dividido com um montante na coluna Renda e dê um nome de conta ao item com um montante da Despesa. Para reinvestir o dividendo, defina o tipo de distribuição para reinvestir e, em seguida, insira o número de ações adquiridas. O iBank calculará o preço por ação automaticamente e o saldo de caixa de suas contas não será afetado. Reinvesting a dividend in this manner is equivalent to recording a cash dividend followed by a Buy transaction. If you have to pay a commission on the reinvestment, or if only a portion of the dividend is reinvested, you must record two separate transactions. Record a capital gains distribution Capital gains distributions are similar to dividends, but instead of paying out a portion of profits, they pay out a portion of proceeds from the liquidation of shares (and are thus taxable to the shareholder as capital gains): For shares held for a year or more, record a Cap. Gains Long transaction in an investment account. For shares held less than a year, use Cap. Gains Short. Be sure to enter the appropriate ticker symbol and note the cash value of the distribution in the Sec. Income field. By default, cash distributions are deposited into the investment account. To deposit the proceeds into a different account, set the distribution type to Transfer. iBank will automatically split the transaction so that you can assign a category to the cash you receive as well as specify the account where it should be deposited. Click the disclosure triangle next to the category field to open the split pane, then double-click a split item in the Category column. Assign a category to the split item with an amount in the Income column, and give an account name to the item with an Expense amount. To reinvest the capital gains, set the distribution type to Reinvest, then enter the number of shares. iBank will calculate the price per share automatically, and the cash balance of your accounts will not be affected. Reinvesting a capital gains distribution in this manner is equivalent to recording a cash distribution followed by a Buy transaction. If you have to pay a commission on the reinvestment, or if only a portion of the distribution is reinvested, you must record two separate transactions. Record a return of capital distribution (also known as a nondividend distribution) Return of capital distributions are similar to capital gains distributions, but in addition to paying cash to the shareholder, they reduce the cost basis of the existing shares (and thus are generally non-taxable to the shareholder): Record a Cap. Distribution transaction in an investment account. Be sure to enter the appropriate ticker symbol and note the cash value of the distribution in the Sec. Income field. By default, cash distributions are deposited into the investment account. To deposit the proceeds into a different account, set the distribution type to Transfer, then type in the category field the name of the account where cash from the transaction should be deposited. When you save the transaction, you should see that the cash balance of the investment account was not affected. Set up an Investment Summary report to view the change in the securitys cost basis and analyze your investment performance in more detail. Record a stock split Record a Split transaction in an investment account. Be sure to enter the appropriate ticker symbol and the number of shares gained in the split. For a reverse split, record the number of shares lost. When you download quotes, iBank will automatically get the new price per share and you should see a jump in the price history chart. If you are tracking the security manually, you dont need to worry about adjusting the prices before the split simply record the new prices beginning with the date when the split occurred. Record a stock spinoff When a company spins off a portion of its shares to form a new company, first record a Cap. Distribution transaction in your investment account. Enter the ticker symbol of the primary stock, and type in the amount of the cost basis that should be deducted as a result of the spinoff. Leave the distribution type set to Cash. Your broker should tell you how much of the cost basis should be deducted. Next, record a Buy transaction to add shares of the new stock. Enter the ticker symbol for the new stock, the number of shares added, and the average cost per share (equal to the cost basis you deducted in step 1 divided by the number of shares of the new stock). Leave the funding type on this transaction set to Cash, and it will balance out the cash you received in step 1. After recording these transactions, click the Update button on the toolbar to download quotes for the new security. Be aware that iBank considers the acquisition date of the new shares to be the date of the merger, so it will not accurately report short - vs. long-term shares on investment reports. Record a stock merger When two companies merge and combine their stock, first record a Move Shares transaction in an investment account. Enter the ticker symbol of the stock that is being merged, and type the number of shares you own in the Shares Out field. If both stocks are being merged to create a brand new stock, record a second Move Shares transaction for the other stock. This will remove the shares from your portfolio, including their cost basis, without incurring a capital gain or loss. After removing the shares, record a second Move Shares transaction to add shares of the merged stock. Enter the ticker symbol for this stock, the number of shares to add, and the average cost per share (equal to the total cost basis you deducted in step 1 divided by the number of shares you are adding). If youre unsure about the cost basis, set up an Investment Summary report to see the cost basis reduction associated with the Move Shares transaction(s). After recording these transactions, click the Update button on the toolbar to download quotes for the new security. Be aware that iBank considers the acquisition date of the new shares to be the date of the merger, so it will not accurately report short - vs. long-term shares on investment reports. Record a share transfer To move shares of a security from one investment account to another, first record a Move Shares transaction in the account that is losing shares. Enter the ticker symbol for the security and type the number of shares to move in the Shares Out field. This will remove the shares from your portfolio, including their cost basis, without incurring a capital gain or loss. Next, record a second Move Shares transaction in the other account to add shares of the security. Enter the same ticker symbol and number of shares added along with the average cost per share (equal to the cost basis of the shares you deducted in step 1 divided by the number of shares). If youre unsure about the cost basis, set up an Investment Summary report to see the cost basis reduction associated with the Move Shares transaction. Be aware that iBank considers the acquisition date of the new shares to be the date of the merger, so it will not accurately report short - vs. long-term shares on investment reports. Buy and sell shares of a money market fund Money market funds, although similar to mutual funds in many ways, are unique because they have very high liquidity and their share prices rarely deviate from 1 per share. To track these in iBank: When you buy or sell shares, record a Buy or Sell transaction in an investment account. Be sure to enter the appropriate ticker symbol (money market fund symbols typically end with XX), number of shares, price per share (almost always 1), and commission. To ensure the market value is correct, select Securities under Manage in the source list. Select the money market fund in the list, and make sure its type is set to Money Market Fund so that iBank doesnt attempt to download quotes for it. If there are any entries on the price history chart that deviate from 1, click Delete Price History at the top of the list. Next to the price history chart, enter a date that is earlier than your first purchase of the fund, enter a closing price of 1, and save the security. Create a Portfolio Summary report to see the current value of your money market fund shares, which should always be equivalent to the number of shares you hold. Buy a stock on margin If your broker allows you to purchase stocks on margin, set up a Liability account manually by clicking the plus () button on the toolbar, choosing Add Account, and choosing the Asset or liability not at any financial institution option. Start with an account balance of 0. Whenever you purchase a stock on margin, record a Buy transaction in an investment account. Be sure to enter the appropriate ticker symbol, number of shares, price per share, and commission. Set the funding type to Transfer, then type the name of the liability account in the category field. When you save the transaction, you should see that the cash for the purchase was drawn from the liability account. When you pay interest on the margin loan, record a Withdrawal transaction in the account used to make the payment, enter the appropriate amount, and assign it to the Interest Paid category (or another category, if you prefer). When you pay down the margin loan, record a Transfer from the appropriate account to the liability account. Enter the amount of the payment, and you will see your margin balance decrease accordingly. To compare your margin against your equity, set up a Net Worth report and include only the liability and investment accounts. The margin will be represented as a cash liability, while the equity will be represented as a security asset or liability (depending on its performance). Track a private equity investment, private mutual fund, or other unlisted security If you invest in private equity or buy into a stock or mutual fund that is not publicly traded, iBank will not be able to download quotes to update the value of your shares automatically. Some additional steps are required to track your portfolio value. Set up a new Investment account manually by clicking the plus () button on the toolbar, choosing Add Account, and choosing the Asset or liability not at any financial institution option. During the account setup, be sure to enter your investment positions with the correct dates and prices. When prompted to set up a security for the investment, be sure to enter a ticker symbol (even if it is arbitrary, like PRIVATEFUND1) and set the security type to Other so iBank does not attempt to download quotes for that symbol. Each time you record a purchase or sale, iBank notes the price in the securitys price history, and you can record additional prices as frequently as you like. To add a price, choose Securities from the Manage section of the source list, select the security in the list, and enter a date and closing price on the left side of the price history chart. Set up a Portfolio Summary report to see how much your shares are currently worth, based on the latest prices you recorded on the price history chart. Buy a bond Select Securities under the Manage section of the source list. Click the plus () button above the list to add a new security. Enter a name and ticker symbol for the bond (a symbol is required, even if it is arbitrary, like UNLISTEDBOND3). Be sure to set the security type to Bond and enter the par value, otherwise iBank will miscalculate the value of your bond transactions. Record a Buy transaction in an investment account and enter the appropriate ticker symbol. Enter the purchase price as a percentage of the bonds par value: 100 indicates a purchase at face value, lower values represent a discount and higher values represent a premium. If the bond has accrued interest, use the clean purchase price (the price without the accrued interest) to ensure the correct cost basis is recorded. Enter the commission if applicable, and be sure to enter the bonds par value. In the Shares In field, type in the number of bonds, then save the transaction. If you purchased the bonds on the secondary market and they have accrued interest, record an Interest Income transaction with the bonds ticker symbol and the value of the accrued interest entered as a negative number. This will account for the difference between the clean and dirty purchase prices and offset your interest income on reports so that the accrued interest is not counted as income to you. Because Yahoo Finance does not list bonds at this time, iBank cannot download bond prices. Each time you record a purchase or sale, iBank notes the price in the securitys price history, and you can record additional prices as frequently as you like. To add a price, choose Securities from the Manage section of the source list, select the bond in the list, and enter a date and closing price on the left side of the price history chart. If you purchase zero-coupon bonds, stripped bonds, or bonds that are discounted on the secondary market, you may be liable to pay taxes on the imputed interest annually andor upon redemption of the bonds. Because these taxes are not based upon actual interest payments, iBank cannot track your liability for imputed interest. Record interest payments from a coupon bond Record an Interest Income transaction each time you receive an interest payment. Be sure to enter the bonds ticker symbol and the amount of the interest payment, which is equal to the bonds par value multiplied by the interest rate and divided by the repayment term. Set the distribution type to Cash if you want to deposit the interest into the investment account, Transfer to deposit the interest into another account, or Reinvest to use the interest to purchase additional bonds. If you set the distribution type to Transfer, iBank will automatically split the transaction so that you can assign a category to the cash you receive as well as specify the account where it should be deposited. Click the disclosure triangle next to the category field to open the split pane, then double-click a split item in the Category column. Assign a category to the split item with an amount in the Income column, and give an account name to the item with an Expense amount. If you originally purchased the bonds at a premium, and you are amortizing your premiums annually, you may reduce the amount of the interest income in step 1 by the amortized amount (equal to the bonds purchase price minus par value, divided by the repayment term). In addition to changing the amount of the Interest Income transaction, record a Cap. Distribution transaction with the bonds ticker symbol and the amount of the amortized premium. Set the distribution type to match that of the interest income. This will reduce the bonds cost basis and ensure the amortized premium is not counted as interest income. Redeem a bond at maturity If you originally purchased the bonds at face value, record a Sell transaction with the bonds ticker symbol. For the sale price, enter 100 to indicate that the bonds were redeemed at par value. Enter the par value, and record the number of bonds you are redeeming in the Shares Out field. If you originally purchased the bonds at a discount, adjust the sale price in step 1 to indicate the discounted price. Record an Interest Income transaction with the bonds ticker symbol and the total value of the discount. For example, if you purchased 1 bond with a par value of 1000 for 800, you would record an interest income transaction for 200. This will ensure that the discount is treated as interest income instead of a capital gain. If you originally purchased the bonds at a premium, no further action is necessary. If you amortized your premiums annually, you will not see a capital loss, but if you did not amortize, then the difference between the purchase price and par value will be counted as a capital loss. Set up an Investment Summary report to analyze your interest income and capital gains in more detail. Sell a bond before it matures Record a Sell transaction with the bonds ticker symbol. Enter the sale price as a percentage of the bonds par value. If the bonds have accrued interest, use the clean bond price (the price without the accrued interest) to ensure the correct capital gains are recorded. Be sure to enter the par value, and type the number of bonds you are selling in the Shares Out field. If you originally purchased the bonds at a discount, you will need to calculate how much of that discount is considered interest income. Multiply the amount of the original discount by the percentage of the repayment term for which you held the bonds. For example, if you bought 1 bond with a par value of 1000 and a 10-year term for 800, then sold it after 5 years, you would count 100 of the sale price as interest income (200 discount 50 of term 100 interest). Record an Interest Income transaction with the bonds ticker symbol and the value you just calculated. This will ensure that the correct portion of the discount is treated as interest income instead of capital gains or losses. You will also need to adjust the sale price from in step 1 as follows: take the amount of the interest income transaction you just entered, multiply it by the bonds par value, divide by 100, and subtract it from the price of the Sell transaction in step 1. Change the Sell transaction to use this new price. This will ensure that the remainder of the discount is counted as a capital gain or loss. Following the example above, if you sold the bonds at 95 of par value, the sale price would be entered as 85 (95 sale price - 100 interest 100 1000 par value). The result would be a 150 profit on the sale, of which 50 would be considered capital gains and 100 would be considered interest income. If you originally purchased the bonds at a premium, no further action is necessary. The difference between the purchase price and par value will be counted as a capital loss. If you amortized your premiums annually, the corresponding cost basis reductions will lower the amount of premium that is counted as a capital loss. If the bonds have accrued interest, record an additional Interest Income transaction with the bonds ticker symbol and the value of the accrued interest. This will account for the difference between the clean and dirty sale prices and ensure that the interest payment is counted as interest income instead of capital gains. Set up an Investment Summary report to analyze your interest income and capital gains in more detail. Record a bond recall Record a Sell transaction with the callable bonds ticker symbol. If you originally purchased the bonds at face value or at a discount, enter the original purchase price of the bonds to ensure there is no capital gain or loss. If you purchased them at a premium, enter the par value of the bonds. The difference between the call price and par value will be counted as a capital loss. If you amortized your premiums annually, the corresponding cost basis reductions will lower the amount of premium that is counted as a capital loss. Be sure to record the par value, and type the number of bonds that are being recalled in the Shares Out field. Next, record an Interest Income transaction with the bonds ticker symbol and the difference between the original purchase price and the call price (including any accrued interest). If you originally purchased the bonds at a premium, enter the difference between the par value and the call price. If there is no difference, do not record any interest income. Set up an Investment Summary report to analyze your interest income and capital gains in more detail. Buy a stock option Select Securities under the Manage section of the source list. Click the plus () button above the list to add a new security. Enter a name and the ticker symbol for the option contract (not the underlying stock). For more information about stock option ticker symbols, refer to this page at Yahoo Finance. Be sure to set the security type to Stock Option and enter the contract size, or iBank will miscalculate the value of your option transactions. Record the option type (put or call), strike price, and expiration date in the Notes field for future reference, then save the security. You may also add a security for the options underlying stock, so that you can keep tabs on its performance while you decide what to do with the option contracts. If you dont own shares of the stock, iBank will consider it a watchlist item and will not include it in your investment reports. Record a Buy to Open transaction in an investment account. Enter the options ticker symbol, the number of contracts, the price per share of the underlying stock, and the commission (if applicable). Set the funding type to Cash if you want to withdraw cash from the investment account for the purchase, otherwise set it to Transfer and enter an account name in the category field to withdraw cash from that account. Because Yahoo Finance does not track historical prices for stock options at this time, iBank cannot download option prices. Each time you record a purchase or sale, iBank notes the price in the securitys price history, and you can record additional prices as frequently as you like. To add a price, choose Securities from the Manage section of the source list, select the stock option in the list, and enter a date and closing price on the left side of the price history chart. Receive an employee stock option (ESO) ESOs are similar to other stock options, but they typically have a vesting period during which they cannot be sold or exercised. iBank cannot track ESOs while they are still in the vesting period it is up to you whether to record them as soon as the contracts are granted or after they have fully vested. Record a Buy to Open transaction in an investment account. Enter the options ticker symbol, a share price of 0, the contract size (typically 100), and the number of contracts you received. Because they are received as a gift, the contracts have no cost basis. Sell a stock option Record a Sell to Close transaction in an investment account. Enter the options ticker symbol (not the symbol of the underlying stock), the price per share of the underlying stock, the commission (if applicable), the contract size (typically 100), and the number of contracts you sold. Set the distribution type to Cash if you want to deposit cash into the investment account from the sale, otherwise set it to Transfer and enter an account name in the category field to deposit cash into that account. Set up an Investment Summary report to analyze your capital gains in more detail. Exercise a stock option Record a Sell to Close transaction in an investment account. Enter the options ticker symbol (not the symbol of the underlying stock), a share price of 0 (since you are not actually selling the contracts), the commission (if applicable), the contract size (typically 100), and the number of contracts you exercised. The investment position will be closed and the cash balance of your account will only be affected by the commission (set the funding type to Transfer to draw the cash from another account, if you prefer). Next, record a Buy transaction (if the option was a call) or Sell transaction (if the option was a put) in the investment account. Enter the ticker symbol for the stock being bought or sold and the number of shares (equal to the number of contracts you exercised multiplied by the contract size, which is typically 100). Enter the options strike price as the price per share and record the commission (if applicable). Set the fundingdistribution type to control which account the cash portion of the transaction is withdrawn from or deposited into. Let a stock option expire Record a Sell to Close transaction in an investment account. Enter the options ticker symbol (not the symbol of the underlying stock), a share price of 0, the contract size (typically 100), and the number of contracts you are allowing to expire. The position will be closed and the cash balance of your accounts will not be affected. Set up an Investment Summary report to analyze your capital gains in more detail. Write a stock option Select Securities under the Manage section of the source list. Click the plus () button above the list to add a new security. Enter a name and the ticker symbol for the option contract (not the underlying stock). For more information about stock option ticker symbols, refer to this page at Yahoo Finance. Be sure to set the security type to Stock Option and enter the contract size, or iBank will to miscalculate the value of your option transactions. Record the option type (put or call), strike price, and expiration date in the Notes field for future reference, then save the security. You may also add a security for the options underlying stock, so that you can keep tabs on its performance while you decide what to do with the option contracts. If you dont own shares of the stock, iBank will consider it a watchlist item and will not include it in your investment reports. Record a Sell to Open transaction in an investment account. Enter the options ticker symbol, the price per share of the underlying stock, the commission (if applicable), the contract size (typically 100), and the number of contracts you wrote. Set the distribution type to Cash if you want to deposit cash from the sale into the investment account, otherwise set it to Transfer and enter an account name in the category field to deposit cash into that account. Because Yahoo Finance does not track historical prices for stock options at this time, iBank cannot download option prices. Each time you record a purchase or sale, iBank notes the price in the securitys price history, and you can record additional prices as frequently as you like. To add a price, choose Securities from the Manage section of the source list, select the stock option in the list, and enter a date and closing price on the left side of the price history chart. Buy back a stock option that you wrote Record a Buy to Close transaction in an investment account. Enter the options ticker symbol (not the symbol of the underlying stock), the price per share of the underlying stock, the commission (if applicable), the contract size (typically 100), and the number of contracts you bought. Set the funding type to Cash if you want to withdraw cash from the investment account for the purchase, otherwise set it to Transfer and enter an account name in the category field to withdraw cash from that account. Set up an Investment Summary report to analyze your capital gains in more detail. Record the exercise of a stock option that you wrote Record a Buy to Close transaction in an investment account. Enter the options ticker symbol (not the symbol of the underlying stock), a share price of 0 (since you are not actually buying the contracts), the contract size (typically 100), and the number of contracts that were exercised. The investment position will be closed and the cash balance of your accounts will not be affected. Next, record a Buy transaction (if the option was a put) or Sell transaction (if the option was a call) in the investment account. Enter the ticker symbol for the stock being bought or sold and the number of shares (equal to the number of contracts that were exercised multiplied by the contract size, which is typically 100). Enter the options strike price as the price per share and record the commission (if applicable). Set the fundingdistribution type to control which account the cash portion of the transaction is withdrawn from or deposited into. Record the expiration of a stock option that you wrote Record a Buy to Close transaction in an investment account. Enter the options ticker symbol (not the symbol of the underlying stock), a share price of 0, the contract size (typically 100), and the number of contracts that expired. The position will be closed and the cash balance of your accounts will not be affected. Set up an Investment Summary report to analyze your capital gains in more detail.